| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5498.87 | 4581.76 | 83.32% | 763.63 | 13.89% | -- | -- | 124.43 | 2.26% |
| 2023-06-30 | 3347.12 | 2794.07 | 83.48% | 465.68 | 13.91% | -- | -- | 71.33 | 2.13% |
| 2022-12-31 | 8099.14 | 6753.37 | 83.38% | 1125.56 | 13.90% | -- | -- | 187.32 | 2.31% |
| 2022-06-30 | 4160.33 | 3468.28 | 83.37% | 578.05 | 13.89% | -- | -- | 97.22 | 2.34% |
| 2021-12-31 | 13592.12 | 8761.93 | 64.46% | 1460.32 | 10.74% | 3112.53 | 22.90% | 234.91 | 1.73% |
| 2021-06-30 | 6188.93 | 4051.43 | 65.46% | 675.24 | 10.91% | 1341.46 | 21.68% | 109.21 | 1.76% |
| 2020-12-31 | 5807.63 | 3881.15 | 66.83% | 646.86 | 11.14% | 1167.70 | 20.11% | 90.18 | 1.55% |
| 2020-06-30 | 2671.20 | 1617.15 | 60.54% | 269.53 | 10.09% | 742.75 | 27.81% | 30.96 | 1.16% |
| 2019-12-31 | 1779.71 | 1186.05 | 66.64% | 197.67 | 11.11% | 354.07 | 19.89% | 26.26 | 1.48% |
