中欧匠心两年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1815629.15 |
| 存出保证金 |
183519.55 |
| 交易性金融资产 |
2450130726.05 |
| 股票投资 |
2293856283.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156274442.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9143561.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101287.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2632777900.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23489479.18 |
| 应付赎回款 |
1808766.59 |
| 应付管理人报酬 |
2667668.77 |
| 应付托管费 |
444611.46 |
| 应付销售服务费 |
79543.98 |
| 应付税费 |
30.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843900.4 |
| 负债合计 |
29334000.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2591287003.95 |
| 所有者权益合计 |
2603443899.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2632777900.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259964544.88 |
| 结算备付金 |
634313.37 |
| 存出保证金 |
373515.93 |
| 交易性金融资产 |
2951411732.25 |
| 股票投资 |
2795401492.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156010239.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21166041.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6169778.45 |
| 应收申购款 |
182965.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3239902891.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183.94 |
| 应付赎回款 |
4307097.99 |
| 应付管理人报酬 |
4014916.63 |
| 应付托管费 |
669152.78 |
| 应付销售服务费 |
98088.87 |
| 应付税费 |
34.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201713.31 |
| 负债合计 |
10291187.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2954432412.11 |
| 所有者权益合计 |
3229611704.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3239902891.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245076852.48 |
| 结算备付金 |
5422433.19 |
| 存出保证金 |
469900.18 |
| 交易性金融资产 |
3961709777.88 |
| 股票投资 |
3857276424.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104433353.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20618139.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36556.0 |
| 应收申购款 |
170538.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4233504197.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6508589.66 |
| 应付赎回款 |
1152468.5 |
| 应付管理人报酬 |
5372354.79 |
| 应付托管费 |
895392.47 |
| 应付销售服务费 |
143322.35 |
| 应付税费 |
26.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2650290.37 |
| 负债合计 |
16722444.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3408694214.62 |
| 所有者权益合计 |
4216781753.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4233504197.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360319103.06 |
| 结算备付金 |
35669050.88 |
| 存出保证金 |
770199.08 |
| 交易性金融资产 |
4474573364.9 |
| 股票投资 |
4471805136.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2768228.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15266756.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5988921.32 |
| 应收申购款 |
562072.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4893149468.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31039762.06 |
| 应付赎回款 |
1866922.55 |
| 应付管理人报酬 |
5601221.44 |
| 应付托管费 |
933536.9 |
| 应付销售服务费 |
157473.82 |
| 应付税费 |
17.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1946687.56 |
| 负债合计 |
41545622.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3519895674.94 |
| 所有者权益合计 |
4851603846.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4893149468.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648087460.55 |
| 结算备付金 |
3398652.3 |
| 存出保证金 |
1096757.19 |
| 交易性金融资产 |
5106061154.34 |
| 股票投资 |
5103199101.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2862052.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5341054.13 |
| 应收利息 |
75058.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478148.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5764538284.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3467409.64 |
| 应付赎回款 |
1142986.65 |
| 应付管理人报酬 |
7262090.65 |
| 应付托管费 |
1210348.44 |
| 应付销售服务费 |
203052.77 |
| 应付税费 |
4364.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
16840483.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3641126243.05 |
| 所有者权益合计 |
5747697801.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5764538284.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632266122.38 |
| 结算备付金 |
47612390.7 |
| 存出保证金 |
643952.58 |
| 交易性金融资产 |
5496066366.86 |
| 股票投资 |
5494361158.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1705208.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
685800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91531.27 |
| 应收股利 |
6474337.73 |
| 应收申购款 |
28146713.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6897101414.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7284658.59 |
| 应付赎回款 |
13329306.69 |
| 应付管理人报酬 |
8849319.53 |
| 应付托管费 |
1474886.57 |
| 应付销售服务费 |
222545.55 |
| 应付税费 |
66.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114057.86 |
| 负债合计 |
34598437.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4060654286.84 |
| 所有者权益合计 |
6862502977.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6897101414.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262197593.32 |
| 结算备付金 |
1140028.26 |
| 存出保证金 |
6571436.33 |
| 交易性金融资产 |
3462248515.53 |
| 股票投资 |
3460460911.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1787603.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27689505.36 |
| 应收利息 |
38414.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3777934.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3763663427.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44770161.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4302469.05 |
| 应付托管费 |
717078.18 |
| 应付销售服务费 |
125991.72 |
| 应付税费 |
15.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
51139076.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2184313079.47 |
| 所有者权益合计 |
3712524350.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3763663427.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144157887.76 |
| 结算备付金 |
1534851.1 |
| 存出保证金 |
441164.11 |
| 交易性金融资产 |
2240950890.57 |
| 股票投资 |
2238535106.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2415783.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
852463.52 |
| 应收利息 |
15796.08 |
| 应收股利 |
12332808.9 |
| 应收申购款 |
2414478.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402700340.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2896543.28 |
| 应付托管费 |
482757.21 |
| 应付销售服务费 |
58489.28 |
| 应付税费 |
12.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106912.26 |
| 负债合计 |
4534840.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992392541.55 |
| 所有者权益合计 |
2398165499.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402700340.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218369927.51 |
| 结算备付金 |
67271922.35 |
| 存出保证金 |
2909687.53 |
| 交易性金融资产 |
1784800157.89 |
| 股票投资 |
1784800157.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60600000.0 |
| 应收证券清算款 |
7013173.78 |
| 应收利息 |
64614.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4153112.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2145182595.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118176969.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2451895.18 |
| 应付托管费 |
408649.19 |
| 应付销售服务费 |
44437.55 |
| 应付税费 |
17.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
122721989.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1894945953.36 |
| 所有者权益合计 |
2022460606.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2145182595.87 |
