中欧匠心两年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-495869436.63元 |
| 本期利润 |
-497040122.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293900538.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
2370427192.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256872370.18元 |
| 本期利润 |
-273595461.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79931985.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
2933876010.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-653621668.34元 |
| 本期利润 |
-776611754.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332209423.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
3796927427.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-461897144.5元 |
| 本期利润 |
-335129296.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535163911.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
4339482181.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801515335.6元 |
| 本期利润 |
-213426196.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349968851.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4146元 |
| 期末基金资产净值 |
5143778940.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668578196.37元 |
| 本期利润 |
182075724.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1391276835.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3798元 |
| 期末基金资产净值 |
6192995476.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504972983.05元 |
| 本期利润 |
1297715141.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392841949.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
3295395984.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129329875.35元 |
| 本期利润 |
359406969.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8622221.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
2210454378.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6871994.07元 |
| 本期利润 |
109936332.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8283123.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1885157251.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
