| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -493827796.13 |
| 1.利息收入 | 946339.99 |
| 存款利息收入 | 946339.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493832322.59 |
| 股票投资收益 | -525759420.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3351397.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28575700.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-941813.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54988702.57 |
| 1.管理人报酬 | 45817637.86 |
| 2.托管费 | 7636273.0 |
| 3.销售服务费 | 1244293.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290449.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-548816498.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-548816498.7 |
| 一、收入： | -269257188.76 |
| 1.利息收入 | 429406.91 |
| 存款利息收入 | 429406.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251607431.1 |
| 股票投资收益 | -273766925.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1210283.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20949210.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18079164.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33471169.25 |
| 1.管理人报酬 | 27940690.27 |
| 2.托管费 | 4656781.69 |
| 3.销售服务费 | 713295.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160377.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302728358.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302728358.01 |
| 一、收入： | -788386549.51 |
| 1.利息收入 | 3148070.27 |
| 存款利息收入 | 2155744.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653909521.84 |
| 股票投资收益 | -686879859.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 850237.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32120099.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137625097.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80991367.57 |
| 1.管理人报酬 | 67533711.28 |
| 2.托管费 | 11255618.52 |
| 3.销售服务费 | 1873244.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328767.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-869377917.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-869377917.08 |
| 一、收入： | -333560575.22 |
| 1.利息收入 | 1787058.12 |
| 存款利息收入 | 963152.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477273599.7 |
| 股票投资收益 | -498334465.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147879.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20912986.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141925966.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41603342.34 |
| 1.管理人报酬 | 34682796.26 |
| 2.托管费 | 5780466.04 |
| 3.销售服务费 | 972249.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167817.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375163917.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375163917.56 |
| 一、收入： | -97799907.25 |
| 1.利息收入 | 5711911.57 |
| 存款利息收入 | 2761344.05 |
| 债券利息收入 | 8979.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023640587.02 |
| 股票投资收益 | 968132444.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 129069.64 |
| 股利收益 | 55379072.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1127152405.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135921241.58 |
| 1.管理人报酬 | 87619332.61 |
| 2.托管费 | 14603222.07 |
| 3.销售服务费 | 2349076.3 |
| 4.交易费用 | 31125289.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223823.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233721148.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233721148.83 |
| 一、收入： | 268556475.22 |
| 1.利息收入 | 3098594.66 |
| 存款利息收入 | 1153760.0 |
| 债券利息收入 | 4203.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
806582881.67 |
| 股票投资收益 | 776814397.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29768484.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541125001.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61889330.88 |
| 1.管理人报酬 | 40514304.07 |
| 2.托管费 | 6752383.98 |
| 3.销售服务费 | 1092057.99 |
| 4.交易费用 | 13414590.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115979.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206667144.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206667144.34 |
| 一、收入： | 1484894113.5 |
| 1.利息收入 | 1131828.65 |
| 存款利息收入 | 1068017.53 |
| 债券利息收入 | 4218.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612826313.26 |
| 股票投资收益 | 580445739.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3149159.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29231414.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870935971.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58076263.16 |
| 1.管理人报酬 | 38811503.93 |
| 2.托管费 | 6468584.02 |
| 3.销售服务费 | 901812.19 |
| 4.交易费用 | 11676978.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217369.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1426817850.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1426817850.34 |
| 一、收入： | 414578419.53 |
| 1.利息收入 | 645359.21 |
| 存款利息收入 | 596759.01 |
| 债券利息收入 | 801.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165057209.42 |
| 股票投资收益 | 143974150.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191726.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20891332.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248875850.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26711954.99 |
| 1.管理人报酬 | 16171503.74 |
| 2.托管费 | 2695250.6 |
| 3.销售服务费 | 309607.66 |
| 4.交易费用 | 7427549.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108041.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387866464.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387866464.54 |
| 一、收入： | 135887246.85 |
| 1.利息收入 | 8535926.68 |
| 存款利息收入 | 3441565.12 |
| 债券利息收入 | 507.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1514677.12 |
| 股票投资收益 | 118542.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1173223.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222911.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125836643.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17797074.55 |
| 1.管理人报酬 | 11860480.48 |
| 2.托管费 | 1976746.69 |
| 3.销售服务费 | 262602.05 |
| 4.交易费用 | 3540704.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156539.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118090172.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118090172.3 |
