名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方润元纯债债券E | 1.2197 | 30.15% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5237 | 2.44% |
南方薪金宝货币A | 0.4601 | 2.20% |
南方收益宝货币B | 0.5591 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.57% | 1.05% | 3.16% | 5.26% | 4.18% | 2.29% | 3.45% | 1.92% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
53|1113 | 239|1187 | 117|1173 | 207|1141 | 156|1090 | 351|1000 | 359|816 | 369|623 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.5276 | 3.9896 | 0.14% | |
2024-05-09 | 2.524 | 3.986 | 0.43% | |
2024-05-08 | 2.5133 | 3.9753 | -0.26% | |
2024-05-07 | 2.5199 | 3.9819 | 0.04% | |
2024-05-06 | 2.519 | 3.981 | 0.70% |
截至2024-03-31 南方宝元债券C期末总份额为2.30亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 462.00 | 11551.07 | 1.56% |
601058 | 赛轮轮胎 | 779.00 | 11449.55 | 1.54% |
600887 | 伊利股份 | 399.00 | 11148.08 | 1.50% |
600060 | 海信视像 | 460.00 | 11014.61 | 1.49% |
601966 | 玲珑轮胎 | 511.00 | 10591.58 | 1.43% |
000333 | 美的集团 | 137.00 | 8842.10 | 1.19% |
601985 | 中国核电 | 950.00 | 8730.55 | 1.18% |
600886 | 国投电力 | 540.00 | 8130.18 | 1.10% |
300750 | 宁德时代 | 42.00 | 7989.86 | 1.08% |
600346 | 恒力石化 | 550.00 | 7672.54 | 1.03% |