| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.08 | 47.87 | 26.88% | 9.57 | 5.38% | -- | -- | 102.24 | 57.42% |
| 2023-06-30 | 54.03 | 21.14 | 39.13% | 4.23 | 7.83% | -- | -- | 19.55 | 36.18% |
| 2022-12-31 | 144.30 | 70.44 | 48.81% | 14.09 | 9.76% | -- | -- | 40.13 | 27.81% |
| 2022-06-30 | 84.65 | 41.35 | 48.84% | 8.27 | 9.77% | -- | -- | 25.22 | 29.79% |
| 2021-12-31 | 155.71 | 53.51 | 34.37% | 10.70 | 6.87% | 44.11 | 28.33% | 27.19 | 17.46% |
| 2021-06-30 | 57.80 | 27.48 | 47.54% | 5.50 | 9.51% | 8.56 | 14.81% | 6.24 | 10.80% |
| 2020-12-31 | 304.07 | 44.68 | 14.69% | 8.94 | 2.94% | 194.68 | 64.03% | 35.01 | 11.51% |
| 2020-06-30 | 111.28 | 18.73 | 16.83% | 3.75 | 3.37% | 56.52 | 50.79% | 22.87 | 20.55% |
| 2019-12-31 | 113.31 | 29.01 | 25.61% | 5.80 | 5.12% | 54.27 | 47.90% | 5.56 | 4.90% |
| 2019-06-30 | 38.74 | 11.36 | 29.33% | 2.27 | 5.87% | 16.01 | 41.32% | 0.08 | 0.22% |
