| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -16486.26 | -1068.98 | 6.48% | -- | -- | 92.65 | -0.56% |
| 2023-06-30 | -1411.59 | -270.93 | 19.19% | -- | -- | 64.90 | -4.60% |
| 2022-12-31 | -37594.18 | -1627.70 | 4.33% | -- | -- | 195.77 | -0.52% |
| 2022-06-30 | -21356.16 | -857.37 | 4.01% | -- | -- | 112.96 | -0.53% |
| 2021-12-31 | -19271.99 | -270.06 | 1.40% | -- | -- | 5.05 | -0.03% |
| 2021-06-30 | -5013.07 | 143.89 | -2.87% | -- | -- | 2.29 | -0.05% |
| 2020-12-31 | 46115.26 | -589.23 | -1.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | -1098.33 | -556.66 | 50.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 36190.70 | 78.97 | 0.22% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 22570.23 | 65.14 | 0.29% | -- | -- | -- | -- |
