| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 3.42% | -- | 5.61% | 28084.01 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.78% | 41403.41 |
| 2023-09-30 | 2.14% | -- | 6.33% | 50572.75 |
| 2023-06-30 | 3.89% | -- | 5.53% | 20964.12 |
| 2023-03-31 | 4.4% | -- | 5.18% | 5721.46 |
| 2022-12-31 | 4.27% | -- | 5.6% | 5860.67 |
| 2022-09-30 | 4.41% | -- | 5.49% | 6277.29 |
| 2022-06-30 | 4.44% | -- | 5.34% | 12490.48 |
| 2022-03-31 | 4.42% | -- | 5.39% | 14788.28 |
| 2021-12-31 | 0.0% | -- | 5.82% | 8547.11 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 6.06% | 13636.37 |
| 2021-06-30 | 0.01% | -- | 6.01% | 3748.44 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 6.39% | 3031.08 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 5.2% | 3261.62 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 5.9% | 5914.21 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.01% | 8278.50 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 6.4% | 11278.39 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 5.32% | 2564.26 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 6.93% | 1608.53 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 6.33% | 522.44 |
