| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -164862584.04 |
| 1.利息收入 | 502931.34 |
| 存款利息收入 | 502931.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46567000.77 |
| 股票投资收益 | -10689799.31 |
| 基金投资收益 | -36803694.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 926492.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118901393.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102878.94 |
| 减：二、费用 | 1780751.76 |
| 1.管理人报酬 | 478651.64 |
| 2.托管费 | 95730.28 |
| 3.销售服务费 | 1022427.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183942.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166643335.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166643335.8 |
| 一、收入： | -14115863.93 |
| 1.利息收入 | 183158.37 |
| 存款利息收入 | 183158.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5937226.68 |
| 股票投资收益 | -2709315.19 |
| 基金投资收益 | -3876909.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648997.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8436540.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74744.78 |
| 减：二、费用 | 540333.92 |
| 1.管理人报酬 | 211444.63 |
| 2.托管费 | 42288.93 |
| 3.销售服务费 | 195488.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91111.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14656197.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14656197.85 |
| 一、收入： | -375941826.81 |
| 1.利息收入 | 619424.45 |
| 存款利息收入 | 619424.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154632431.42 |
| 股票投资收益 | -16277017.72 |
| 基金投资收益 | -140313121.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1957707.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222570345.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641525.37 |
| 减：二、费用 | 1442989.82 |
| 1.管理人报酬 | 704357.88 |
| 2.托管费 | 140871.54 |
| 3.销售服务费 | 401273.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194198.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377384816.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377384816.63 |
| 一、收入： | -213561604.55 |
| 1.利息收入 | 361862.59 |
| 存款利息收入 | 361862.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25075402.38 |
| 股票投资收益 | -8573740.22 |
| 基金投资收益 | -17631282.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129620.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189376870.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528805.49 |
| 减：二、费用 | 846499.33 |
| 1.管理人报酬 | 413454.41 |
| 2.托管费 | 82690.84 |
| 3.销售服务费 | 252187.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95877.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214408103.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214408103.88 |
| 一、收入： | -192719878.77 |
| 1.利息收入 | 831567.68 |
| 存款利息收入 | 831567.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124959969.58 |
| 股票投资收益 | -2700644.28 |
| 基金投资收益 | 127610162.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50451.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319878821.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1367405.22 |
| 减：二、费用 | 1557128.58 |
| 1.管理人报酬 | 535143.56 |
| 2.托管费 | 107028.77 |
| 3.销售服务费 | 271894.6 |
| 4.交易费用 | 441097.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201963.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194277007.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194277007.35 |
| 一、收入： | -50130709.5 |
| 1.利息收入 | 431184.1 |
| 存款利息收入 | 431184.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124367130.69 |
| 股票投资收益 | 1438933.03 |
| 基金投资收益 | 122905307.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22890.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176017293.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088268.82 |
| 减：二、费用 | 577976.92 |
| 1.管理人报酬 | 274782.13 |
| 2.托管费 | 54956.48 |
| 3.销售服务费 | 62416.51 |
| 4.交易费用 | 85574.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100247.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50708686.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50708686.42 |
| 一、收入： | 461152577.94 |
| 1.利息收入 | 791320.99 |
| 存款利息收入 | 791320.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241414332.12 |
| 股票投资收益 | -5892314.43 |
| 基金投资收益 | 247306646.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216328208.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2618716.24 |
| 减：二、费用 | 3040680.02 |
| 1.管理人报酬 | 446795.44 |
| 2.托管费 | 89359.24 |
| 3.销售服务费 | 350068.78 |
| 4.交易费用 | 1946795.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207660.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458111897.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458111897.92 |
| 一、收入： | -10983264.33 |
| 1.利息收入 | 321803.29 |
| 存款利息收入 | 321803.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31149044.55 |
| 股票投资收益 | -5566608.68 |
| 基金投资收益 | 36715653.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43451334.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997222.13 |
| 减：二、费用 | 1112836.0 |
| 1.管理人报酬 | 187330.22 |
| 2.托管费 | 37466.1 |
| 3.销售服务费 | 228725.88 |
| 4.交易费用 | 565213.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94100.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12096100.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12096100.33 |
| 一、收入： | 361906958.93 |
| 1.利息收入 | 468580.57 |
| 存款利息收入 | 468580.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30999879.78 |
| 股票投资收益 | 789669.4 |
| 基金投资收益 | 30209794.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329166875.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271622.89 |
| 减：二、费用 | 1133050.74 |
| 1.管理人报酬 | 290142.03 |
| 2.托管费 | 58028.27 |
| 3.销售服务费 | 55563.38 |
| 4.交易费用 | 542735.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186581.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360773908.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360773908.19 |
| 一、收入： | 225702334.46 |
| 1.利息收入 | 185790.49 |
| 存款利息收入 | 185790.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6266352.99 |
| 股票投资收益 | 651406.73 |
| 基金投资收益 | 5614946.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218707272.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542918.82 |
| 减：二、费用 | 387383.88 |
| 1.管理人报酬 | 113621.35 |
| 2.托管费 | 22724.16 |
| 3.销售服务费 | 835.09 |
| 4.交易费用 | 160058.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90144.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225314950.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225314950.58 |
