名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.52% | -0.30% | 7.32% | 13.17% | 6.52% | 19.53% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
883|1411 | 1470|1568 | 1139|1589 | 1037|1496 | 883|1411 | 686|1207 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-06-30 | 1.219 | 1.219 | -0.11% | |
2020-06-29 | 1.2204 | 1.2204 | -0.86% | |
2020-06-24 | 1.231 | 1.231 | 0.68% | |
2020-06-23 | 1.2227 | 1.2227 | 0.61% | |
2020-06-22 | 1.2153 | 1.2153 | 0.19% |
截至2020-03-31 农银汇理多因子股票期末总份额为0.22亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 1.00 | 107.95 | 4.63% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 101.10 | 4.33% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 99.14 | 4.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 82.27 | 3.53% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 78.09 | 3.35% |
601166 | 兴业银行 | 3.00 | 60.62 | 2.60% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 49.26 | 2.11% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 44.54 | 1.91% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 43.84 | 1.88% |
601628 | 中国人寿 | 1.00 | 42.93 | 1.84% |