| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5396.92 | 4602.70 | 85.28% | 767.12 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3343.87 | 2854.69 | 85.37% | 475.78 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7744.23 | 6614.16 | 85.41% | 1102.36 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3623.58 | 3095.33 | 85.42% | 515.89 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4388.12 | 2675.57 | 60.97% | 445.93 | 10.16% | 1243.97 | 28.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 419.57 | 262.59 | 62.58% | 43.76 | 10.43% | 104.28 | 24.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 367.73 | 208.83 | 56.79% | 34.81 | 9.47% | 106.28 | 28.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 153.13 | 75.76 | 49.48% | 12.63 | 8.25% | 58.06 | 37.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 135.35 | 90.65 | 66.97% | 15.11 | 11.16% | 24.37 | 18.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 86.42 | 63.14 | 73.06% | 10.52 | 12.18% | 9.48 | 10.97% | -- | -- |
