| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -615089305.98元 |
| 本期利润 | -1341640079.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314273953.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2719元 |
| 期末基金资产净值 | 2422883733.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -245589746.21元 |
| 本期利润 | -420661333.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41093464.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 3553687387.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -938463889.57元 |
| 本期利润 | -1474391720.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281586385.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2337元 |
| 期末基金资产净值 | 3857187028.16元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -501351899.91元 |
| 本期利润 | 23368850.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 727032077.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6058元 |
| 期末基金资产净值 | 5379077203.81元 |
| 期末基金份额净值 | 4.4818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 348.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45108607.57元 |
| 本期利润 | -268340766.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1123156967.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 4690649906.83元 |
| 期末基金份额净值 | 4.4276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 342.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20764577.7元 |
| 本期利润 | 57374041.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98785901.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7345元 |
| 期末基金资产净值 | 439927146.87元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35607051.22元 |
| 本期利润 | 102607188.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 73.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52348516.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.56元 |
| 期末基金资产净值 | 258603606.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17918482.02元 |
| 本期利润 | 31815566.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16959082.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3415元 |
| 期末基金资产净值 | 94757703.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2877936.74元 |
| 本期利润 | 11713455.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5599925.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 63566596.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -612109.81元 |
| 本期利润 | -87635.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1043008.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 40480828.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.83% |
