| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
| 兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
| 兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
| 兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9182.81 | 3112.75 | 33.90% | 1037.58 | 11.30% | -- | -- | 312.59 | 3.40% |
| 2023-06-30 | 4453.85 | 1537.66 | 34.52% | 512.55 | 11.51% | -- | -- | 159.92 | 3.59% |
| 2022-12-31 | 7557.51 | 2691.65 | 35.62% | 897.22 | 11.87% | -- | -- | 265.52 | 3.51% |
| 2022-06-30 | 2620.66 | 971.34 | 37.06% | 323.78 | 12.35% | -- | -- | 61.70 | 2.35% |
| 2021-12-31 | 376.22 | 182.79 | 48.58% | 60.93 | 16.19% | 7.62 | 2.03% | 4.68 | 1.24% |
| 2021-06-30 | 46.64 | 19.48 | 41.77% | 6.49 | 13.92% | 3.62 | 7.77% | 0.02 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 908.63 | 414.22 | 45.59% | 138.07 | 15.20% | 4.56 | 0.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 609.08 | 275.43 | 45.22% | 91.81 | 15.07% | 2.74 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 625.51 | 218.11 | 34.87% | 72.70 | 11.62% | 4.34 | 0.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 101.48 | 38.82 | 38.25% | 12.94 | 12.75% | 1.19 | 1.17% | -- | -- |
