兴全恒裕债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289793395.39元 |
| 本期利润 |
393895852.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322055933.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
8462692191.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139145059.31元 |
| 本期利润 |
246897273.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179171106.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
8736515484.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210815967.62元 |
| 本期利润 |
163790745.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-958567616.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
6667099033.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93347478.36元 |
| 本期利润 |
108719437.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1155547503.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
7371470906.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18823849.56元 |
| 本期利润 |
25976060.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-632385026.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
3596335005.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1616962.02元 |
| 本期利润 |
2691043.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52077295.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2047元 |
| 期末基金资产净值 |
262011593.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2843864.77元 |
| 本期利润 |
-4256555.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11479661.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
53101700.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33044820.33元 |
| 本期利润 |
7512003.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12876171.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1984478363.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23990865.0元 |
| 本期利润 |
30440477.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11165689.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1748904792.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3907970.0元 |
| 本期利润 |
4773434.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4192388.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
470458844.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
