为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南华价值启航纯债债券A (007189)
点赞|评论
南华价值启航纯债债券A007189
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-22     基金规模:24.74亿份     基金经理: 沈致远 田逸乐 
基金全称:南华价值启航纯债债券型证券投资基金     基金管理人:南华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.30%
  • 近一季增长率
    0.81%
  • 近半年增长率
    1.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2624 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6991 3.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.36%
兴全有机增长混合 -0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5839
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-04-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-04-15
最近一月
2024-03-22
最近一季
2024-01-22
最近半年
2023-10-22
最近一年
2023-04-22
今年以来 成立以来
回报率 0.06% 0.30% 0.81% 1.62% 2.47% 0.90% 167.45%
同类排名
[债券型]
2528 2495 2438 2267 2191 2456 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-04-22 1.3083 2.5474 0.02%
2024-04-19 1.3080 2.5471 0.02%
2024-04-18 1.3077 2.5468 0.02%
2024-04-17 1.3074 2.5465 0.01%
2024-04-16 1.3073 2.5464 -0.02%
2024-04-15 1.3075 2.5466 -0.02%
2024-04-12 1.3077 2.5468 0.03%
2024-04-11 1.3073 2.5464 0.02%
2024-04-10 1.3071 2.5462 0.00%
2024-04-09 1.3071 2.5462 0.00%
2024-04-08 1.3071 2.5462 0.04%
2024-04-03 1.3066 2.5457 0.03%
2024-04-02 1.3062 2.5453 0.04%
2024-04-01 1.3057 2.5448 -0.02%
2024-03-29 1.3059 2.5450 0.03%
2024-03-28 1.3055 2.5446 -0.01%
2024-03-27 1.3056 2.5447 0.07%
2024-03-26 1.3047 2.5438 0.02%
2024-03-25 1.3044 2.5435 0.00%
2024-03-22 1.3615 2.5435 0.01%
2024-03-21 1.3614 2.5434 0.02%
2024-03-20 1.3611 2.5431 -0.01%
2024-03-19 1.3612 2.5432 0.01%
2024-03-18 1.3610 2.5430 0.04%
2024-03-15 1.3605 2.5425 0.02%
2024-03-14 1.3602 2.5422 -0.01%
2024-03-13 1.3604 2.5424 0.00%
2024-03-12 1.3604 2.5424 -0.03%
2024-03-11 1.3608 2.5428 -0.01%
2024-03-08 1.3610 2.5430 0.00%
2024-03-07 1.3610 2.5430 -0.01%
2024-03-06 1.3611 2.5431 0.04%
2024-03-05 1.3605 2.5425 0.01%
2024-03-04 1.3604 2.5424 0.03%
2024-03-01 1.3600 2.5420 -0.03%
2024-02-29 1.3604 2.5424 0.01%
2024-02-28 1.3602 2.5422 0.01%
2024-02-27 1.3600 2.5420 0.00%
2024-02-26 1.3600 2.5420 0.04%
2024-02-23 1.4190 2.5415 0.01%
2024-02-22 1.4189 2.5414 0.05%
2024-02-21 1.4182 2.5407 0.02%
2024-02-20 1.4179 2.5404 0.05%
2024-02-19 1.4172 2.5397 0.08%
2024-02-08 1.4161 2.5386 0.02%
2024-02-07 1.4158 2.5383 0.05%
2024-02-06 1.4151 2.5376 -0.05%
2024-02-05 1.4158 2.5383 0.01%
2024-02-02 1.4157 2.5382 0.01%
2024-02-01 1.4155 2.5380 -0.01%
2024-01-31 1.4156 2.5381 0.00%
2024-01-30 1.4156 2.5381 0.05%
2024-01-29 1.4149 2.5374 0.04%
2024-01-26 1.4143 2.5368 0.01%
2024-01-25 1.4142 2.5367 0.02%
2024-01-24 1.4758 2.5364 0.01%
众禄基金app
众禄微信公众号