名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7725 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7665 | 1.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.8068 | 1.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.8147 | 1.03% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4936 | 2.11% |
浦银安盛日日丰B | 0.5222 | 2.01% |
浦银日日鑫B | 0.7928 | 1.96% |
浦银安盛日日丰A | 0.4842 | 1.87% |
浦银安盛日日盈货币E | 0.4284 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 5.52% | 5.17% | 5.15% | 34652.29 |
2023-12-31 | 15.26% | 5.27% | 3.92% | 44563.60 |
2023-09-30 | 18.21% | 5.57% | 1.39% | 51431.12 |
2023-06-30 | 18.26% | 5.45% | 1.35% | 58519.24 |
2023-03-31 | 16.38% | 5.49% | 1.09% | 68620.79 |
2022-12-31 | 14.79% | 6.25% | 1.72% | 89536.55 |
2022-09-30 | 11.03% | 5.75% | 4.13% | 112735.33 |
2022-06-30 | 6.8% | 5.85% | 1.57% | 139852.91 |
2022-03-31 | 8.91% | 5.27% | 4.92% | 155629.53 |
2021-12-31 | 9.93% | 4.84% | 2.7% | 161017.23 |
2021-09-30 | 9.72% | 4.87% | 4.03% | 165808.65 |
2021-06-30 | 4.89% | 4.81% | 1.44% | 142961.87 |
2021-03-31 | 6.5% | 4.72% | 3.74% | 123542.62 |
2020-12-31 | 13.46% | 4.77% | 0.76% | 195266.45 |
2020-09-30 | 5.48% | 4.99% | 0.56% | 216174.23 |
2020-06-30 | 7.55% | 4.91% | 5.23% | 209890.52 |
2020-03-31 | 0.15% | 4.99% | 0.25% | 208455.97 |