| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7725 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7665 | 1.27% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.8068 | 1.03% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.8147 | 1.03% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4936 | 2.11% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5222 | 2.01% |
| 浦银日日鑫B | 0.7928 | 1.96% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4842 | 1.87% |
| 浦银安盛日日盈货币E | 0.4284 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4972552.91元 |
| 本期利润 | 5064715.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36443033.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
| 期末基金资产净值 | 445636037.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -964417.71元 |
| 本期利润 | -7047004.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40350766.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 585192411.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3349652.86元 |
| 本期利润 | -21826420.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74429189.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 895365452.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17995361.79元 |
| 本期利润 | 1560069.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112260222.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 1398529113.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75612851.92元 |
| 本期利润 | 60748129.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146139399.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 1610172254.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61235506.62元 |
| 本期利润 | 50392438.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117099154.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 1429618684.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93104282.67元 |
| 本期利润 | 114524450.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93298981.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 1952664514.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5631155.54元 |
| 本期利润 | 12015181.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18272266.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 2098905184.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.93% |
