| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2453.63 | 2048.86 | 83.50% | 341.48 | 13.92% | -- | -- | 31.00 | 1.26% |
| 2023-06-30 | 1446.50 | 1211.86 | 83.78% | 201.98 | 13.96% | -- | -- | 16.40 | 1.13% |
| 2022-12-31 | 3330.35 | 2781.23 | 83.51% | 463.54 | 13.92% | -- | -- | 51.25 | 1.54% |
| 2022-06-30 | 1884.00 | 1578.42 | 83.78% | 263.07 | 13.96% | -- | -- | 24.41 | 1.30% |
| 2021-12-31 | 6985.69 | 5069.58 | 72.57% | 844.93 | 12.10% | 1033.41 | 14.79% | 13.45 | 0.19% |
| 2021-06-30 | 4001.51 | 2673.19 | 66.80% | 445.53 | 11.13% | 863.28 | 21.57% | 6.83 | 0.17% |
| 2020-12-31 | 3001.04 | 2046.74 | 68.20% | 341.12 | 11.37% | 588.30 | 19.60% | 0.39 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 1671.37 | 1063.79 | 63.65% | 177.30 | 10.61% | 417.68 | 24.99% | 0.19 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 4168.69 | 2533.21 | 60.77% | 422.20 | 10.13% | 1181.78 | 28.35% | 0.12 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 2402.67 | 1347.95 | 56.10% | 224.66 | 9.35% | 811.05 | 33.76% | -- | -- |
