| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -35900.70 | -61404.02 | 171.04% | -- | -- | 1795.04 | -5.00% |
| 2023-06-30 | -22850.36 | -33611.67 | 147.09% | -- | -- | 923.46 | -4.04% |
| 2022-12-31 | -67938.78 | -34705.53 | 51.08% | -- | -- | 940.47 | -1.38% |
| 2022-06-30 | -45431.58 | -22692.38 | 49.95% | -- | -- | 671.64 | -1.48% |
| 2021-12-31 | -53301.72 | -1352.87 | 2.54% | -- | -- | 1595.70 | -2.99% |
| 2021-06-30 | -4285.60 | 38.76 | -0.90% | -- | -- | 1190.74 | -27.78% |
| 2020-12-31 | 32301.60 | 4968.32 | 15.38% | 102.53 | 0.32% | 1758.52 | 5.44% |
| 2020-06-30 | 8949.50 | -5167.28 | -57.74% | -- | -- | 906.04 | 10.12% |
| 2019-12-31 | 33931.38 | 9143.43 | 26.95% | -- | -- | 3305.57 | 9.74% |
| 2019-06-30 | 25318.88 | 4648.36 | 18.36% | -- | -- | 1729.31 | 6.83% |
