工银沪港深股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29421016.47 |
| 存出保证金 |
4560725.65 |
| 交易性金融资产 |
841778384.41 |
| 股票投资 |
841778384.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
327139.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
197352.67 |
| 应收申购款 |
35940.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040500034.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29271955.49 |
| 应付赎回款 |
117486.03 |
| 应付管理人报酬 |
1016663.72 |
| 应付托管费 |
169443.96 |
| 应付销售服务费 |
22238.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668427.63 |
| 负债合计 |
31266215.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1355892836.32 |
| 所有者权益合计 |
1009233819.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040500034.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202433039.52 |
| 结算备付金 |
8516533.12 |
| 存出保证金 |
243894.96 |
| 交易性金融资产 |
1228650274.71 |
| 股票投资 |
1228650274.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2866834.05 |
| 应收申购款 |
91674.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442802250.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242.4 |
| 应付赎回款 |
9867955.55 |
| 应付管理人报酬 |
1811142.73 |
| 应付托管费 |
301857.12 |
| 应付销售服务费 |
24471.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524474.81 |
| 负债合计 |
12530143.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1702605447.55 |
| 所有者权益合计 |
1430272106.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442802250.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309457681.74 |
| 结算备付金 |
21333796.42 |
| 存出保证金 |
241662.58 |
| 交易性金融资产 |
1419386623.66 |
| 股票投资 |
1419386623.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220674.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
977439.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751617878.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14548281.44 |
| 应付赎回款 |
39479388.17 |
| 应付管理人报酬 |
2069029.95 |
| 应付托管费 |
344838.3 |
| 应付销售服务费 |
37987.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601579.47 |
| 负债合计 |
57081104.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738727586.58 |
| 所有者权益合计 |
1694536773.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751617878.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240675806.61 |
| 结算备付金 |
369412.39 |
| 存出保证金 |
350431.65 |
| 交易性金融资产 |
1779391388.57 |
| 股票投资 |
1779391388.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2749813.11 |
| 应收申购款 |
287480.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2023824333.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
313.54 |
| 应付赎回款 |
76113273.01 |
| 应付管理人报酬 |
2388764.86 |
| 应付托管费 |
398127.49 |
| 应付销售服务费 |
51949.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845599.1 |
| 负债合计 |
79798027.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722829435.57 |
| 所有者权益合计 |
1944026305.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2023824333.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259725857.73 |
| 结算备付金 |
127487.47 |
| 存出保证金 |
158444.51 |
| 交易性金融资产 |
2645455231.28 |
| 股票投资 |
2645455231.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16198135.3 |
| 应收利息 |
136656.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2921801813.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458.48 |
| 应付赎回款 |
24893371.93 |
| 应付管理人报酬 |
3834296.82 |
| 应付托管费 |
639049.46 |
| 应付销售服务费 |
11392.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308235.36 |
| 负债合计 |
30022125.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2172413199.48 |
| 所有者权益合计 |
2891779687.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2921801813.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243745857.95 |
| 结算备付金 |
12402573.65 |
| 存出保证金 |
559729.25 |
| 交易性金融资产 |
3357631058.9 |
| 股票投资 |
3357631058.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.47 |
| 应收利息 |
106051.68 |
| 应收股利 |
3587471.54 |
| 应收申购款 |
263943.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3618319243.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
634.93 |
| 应付赎回款 |
35904664.49 |
| 应付管理人报酬 |
4323139.11 |
| 应付托管费 |
720523.19 |
| 应付销售服务费 |
12129.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199361.66 |
| 负债合计 |
41821497.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285049927.41 |
| 所有者权益合计 |
3576497745.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3618319243.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99775213.66 |
| 结算备付金 |
219085.2 |
| 存出保证金 |
7425769.01 |
| 交易性金融资产 |
1234043402.9 |
| 股票投资 |
1234043402.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51840020.47 |
| 应收利息 |
50844.56 |
| 应收股利 |
33077.35 |
| 应收申购款 |
117500.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393504913.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61662348.98 |
| 应付赎回款 |
3030786.47 |
| 应付管理人报酬 |
1614276.12 |
| 应付托管费 |
269046.0 |
| 应付销售服务费 |
283.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221780.48 |
| 负债合计 |
67155406.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925208533.14 |
| 所有者权益合计 |
1326349506.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393504913.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61062927.5 |
| 结算备付金 |
508446.14 |
| 存出保证金 |
288662.81 |
| 交易性金融资产 |
1122267670.9 |
| 股票投资 |
1120965370.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1302300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100640043.5 |
| 应收利息 |
31553.08 |
| 应收股利 |
4010396.27 |
| 应收申购款 |
653815.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289463515.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.07 |
| 应付赎回款 |
84747613.69 |
| 应付管理人报酬 |
1540288.7 |
| 应付托管费 |
256714.78 |
| 应付销售服务费 |
328.35 |
| 应付税费 |
3.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417738.82 |
| 负债合计 |
87502757.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993711299.55 |
| 所有者权益合计 |
1201960757.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289463515.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153828407.7 |
| 结算备付金 |
1799092.32 |
| 存出保证金 |
464462.19 |
| 交易性金融资产 |
1636998943.4 |
| 股票投资 |
1636998943.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75070.59 |
| 应收股利 |
291018.35 |
| 应收申购款 |
190997.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1793647992.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8115774.77 |
| 应付赎回款 |
5033645.37 |
| 应付管理人报酬 |
2223288.4 |
| 应付托管费 |
370548.07 |
| 应付销售服务费 |
276.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224134.6 |
| 负债合计 |
16843325.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1565966261.21 |
| 所有者权益合计 |
1776804666.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1793647992.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126309776.16 |
| 结算备付金 |
19713470.32 |
| 存出保证金 |
1547381.45 |
| 交易性金融资产 |
1410793530.44 |
| 股票投资 |
1410793530.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33262463.3 |
| 应收利息 |
75152.89 |
| 应收股利 |
7589448.38 |
| 应收申购款 |
40596.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599331818.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28502426.38 |
| 应付赎回款 |
1013361.73 |
| 应付管理人报酬 |
1846358.79 |
| 应付托管费 |
307726.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113314.57 |
| 负债合计 |
33066816.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432162468.94 |
| 所有者权益合计 |
1566265002.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599331818.98 |
