| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 84.75% | -- | 15.04% | 6066.62 |
| 2023-12-31 | 83.41% | -- | 19.18% | 5294.63 |
| 2023-09-30 | 85.48% | -- | 7.78% | 4902.24 |
| 2023-06-30 | 85.9% | -- | 14.75% | 4881.28 |
| 2023-03-31 | 85.48% | -- | 15.34% | 5410.22 |
| 2022-12-31 | 83.76% | -- | 19.52% | 6001.43 |
| 2022-09-30 | 83.3% | -- | 16.54% | 8581.96 |
| 2022-06-30 | 91.53% | -- | 12.4% | 10865.76 |
| 2022-03-31 | 94.04% | -- | 7.37% | 8645.79 |
| 2021-12-31 | 91.48% | -- | 8.99% | 2201.58 |
| 2021-09-30 | 92.61% | -- | 7.63% | 2390.52 |
| 2021-06-30 | 93.88% | -- | 7.16% | 2587.51 |
| 2021-03-31 | 94.9% | -- | 6.42% | 2338.78 |
| 2020-12-31 | 93.04% | -- | 7.54% | 53.65 |
| 2020-09-30 | 94.58% | -- | 5.59% | 70.21 |
| 2020-06-30 | 93.26% | 0.11% | 5.12% | 63.50 |
| 2020-03-31 | 86.49% | -- | 12.86% | 78.93 |
| 2019-12-31 | 92.13% | -- | 8.76% | 49.02 |
| 2019-09-30 | 90.98% | -- | 9.08% | 50.48 |
| 2019-06-30 | 90.07% | -- | 9.32% | -- |
