| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加聚优一年混合A | 1.0536 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币E | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.6478 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 120.46% | 0.11% | 49075.41 |
| 2023-12-31 | -- | 135.22% | 0.15% | 48426.72 |
| 2023-09-30 | -- | 102.93% | 0.15% | 50164.10 |
| 2023-06-30 | -- | 113.42% | 0.05% | 49777.66 |
| 2023-03-31 | -- | 110.1% | 0.13% | 50812.83 |
| 2022-12-31 | -- | 136.54% | 0.13% | 50072.24 |
| 2022-09-30 | -- | 129.11% | 0.19% | 51363.40 |
| 2022-06-30 | -- | 120.68% | 2.3% | 50876.89 |
| 2022-03-31 | -- | 131.85% | 0.85% | 50362.27 |
| 2021-12-31 | -- | 117.95% | 0.86% | 10979.72 |
| 2021-09-30 | -- | 134.9% | 0.2% | 10896.12 |
| 2021-06-30 | -- | 125.76% | 1.28% | 10704.13 |
| 2021-03-31 | -- | 125.69% | 1.05% | 10637.58 |
| 2020-12-31 | -- | 131.76% | 0.28% | 10736.90 |
| 2020-09-30 | -- | 104.93% | 0.34% | 11242.66 |
| 2020-06-30 | -- | 131.36% | 1.15% | 10138.05 |
| 2020-03-31 | -- | 127.65% | 0.43% | 10453.33 |
