| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56897925.33 |
| 1.利息收入 | 114196.81 |
| 存款利息收入 | 23238.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44062105.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44062105.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12704998.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16625.21 |
| 减：二、费用 | 9392580.99 |
| 1.管理人报酬 | 3002692.34 |
| 2.托管费 | 1000897.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5150791.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5150791.19 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47505344.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47505344.34 |
| 一、收入： | 38597050.07 |
| 1.利息收入 | 92387.71 |
| 存款利息收入 | 16200.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20364553.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20364553.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18138657.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451.55 |
| 减：二、费用 | 4130370.3 |
| 1.管理人报酬 | 1497837.88 |
| 2.托管费 | 499279.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2022913.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2022913.29 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34466679.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34466679.77 |
| 一、收入： | 17540152.72 |
| 1.利息收入 | 84021.71 |
| 存款利息收入 | 11417.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32966908.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32966908.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15527090.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16313.13 |
| 减：二、费用 | 6309703.28 |
| 1.管理人报酬 | 2437140.51 |
| 2.托管费 | 812380.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2837871.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2837871.05 |
| 6.其他费用 | 222311.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11230449.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11230449.44 |
| 一、收入： | 15373602.98 |
| 1.利息收入 | 24630.33 |
| 存款利息收入 | 5538.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16209213.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16209213.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-860460.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219.66 |
| 减：二、费用 | 3306711.02 |
| 1.管理人报酬 | 1108154.5 |
| 2.托管费 | 369384.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1723791.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1723791.24 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12066891.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12066891.96 |
| 一、收入： | 30909669.3 |
| 1.利息收入 | 18293865.08 |
| 存款利息收入 | 102808.86 |
| 债券利息收入 | 17825997.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726902.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726902.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11838912.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49989.01 |
| 减：二、费用 | 3630955.24 |
| 1.管理人报酬 | 1439262.49 |
| 2.托管费 | 479754.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24528.03 |
| 5.利息支出 | 1476810.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1476810.62 |
| 6.其他费用 | 210600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27278714.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27278714.06 |
| 一、收入： | 4411336.46 |
| 1.利息收入 | 3248080.73 |
| 存款利息收入 | 68883.64 |
| 债券利息收入 | 3041598.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81847.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81847.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1245103.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 662665.1 |
| 1.管理人报酬 | 315846.94 |
| 2.托管费 | 105282.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9953.03 |
| 5.利息支出 | 125322.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125322.7 |
| 6.其他费用 | 106260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3748671.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3748671.36 |
| 一、收入： | 1011098.29 |
| 1.利息收入 | 1700170.74 |
| 存款利息收入 | 106938.13 |
| 债券利息收入 | 1377396.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291454.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291454.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397617.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 460070.25 |
| 1.管理人报酬 | 185155.85 |
| 2.托管费 | 61718.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2627.81 |
| 5.利息支出 | 15567.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15567.97 |
| 6.其他费用 | 195000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551028.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551028.04 |
| 一、收入： | 204151.42 |
| 1.利息收入 | 746913.81 |
| 存款利息收入 | 100875.41 |
| 债券利息收入 | 475016.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55408.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55408.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598170.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 244264.97 |
| 1.管理人报酬 | 102430.64 |
| 2.托管费 | 34143.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1648.25 |
| 5.利息支出 | 5560.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5560.89 |
| 6.其他费用 | 100481.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40113.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40113.55 |
