嘉实致华纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34800346.25元 |
| 本期利润 |
47505344.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49733973.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
1242120800.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16328022.6元 |
| 本期利润 |
34466679.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35806431.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
980797955.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26757539.64元 |
| 本期利润 |
11230449.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15964273.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
931508494.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12927352.45元 |
| 本期利润 |
12066891.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21408342.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
845782060.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15439801.12元 |
| 本期利润 |
27278714.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10521921.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
701395765.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2503567.74元 |
| 本期利润 |
3748671.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3450453.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
800645851.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
948645.64元 |
| 本期利润 |
551028.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358645.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
55389452.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558057.15元 |
| 本期利润 |
-40113.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232433.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
54779220.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
