嘉实致华纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1553076292.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553076292.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230146.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1558256621.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304364077.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11249906.55 |
| 应付管理人报酬 |
225114.87 |
| 应付托管费 |
75038.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221683.63 |
| 负债合计 |
316135820.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189028433.5 |
| 所有者权益合计 |
1242120800.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1558256621.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623470.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1259734980.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1259734980.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49018106.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309376556.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328120600.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2697.5 |
| 应付管理人报酬 |
254534.58 |
| 应付托管费 |
84844.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115924.25 |
| 负债合计 |
328578601.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940009103.67 |
| 所有者权益合计 |
980797955.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309376556.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191522.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1052867253.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052867253.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053058776.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121022111.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245092.05 |
| 应付托管费 |
81697.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201381.78 |
| 负债合计 |
121550282.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915544221.2 |
| 所有者权益合计 |
931508494.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053058776.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869630.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1031433731.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031433731.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5755.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032309117.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186086508.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208337.89 |
| 应付托管费 |
69445.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162765.38 |
| 负债合计 |
186527057.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823271321.01 |
| 所有者权益合计 |
845782060.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032309117.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377620.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
781389200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
781389200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11139903.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792906723.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91051543.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177577.8 |
| 应付托管费 |
59192.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33872.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
91510957.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688600671.91 |
| 所有者权益合计 |
701395765.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
792906723.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046307.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
437.48 |
| 交易性金融资产 |
924135200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
924135200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15842920.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941024865.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140029589.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
156711.36 |
| 应付托管费 |
52237.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35854.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
140379014.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797195398.13 |
| 所有者权益合计 |
800645851.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
941024865.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196316.32 |
| 结算备付金 |
38095.24 |
| 存出保证金 |
1598.11 |
| 交易性金融资产 |
55378000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55378000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1022528.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56636537.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1044878.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14001.42 |
| 应付托管费 |
4667.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1197.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1247085.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55030806.97 |
| 所有者权益合计 |
55389452.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
56636537.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777483.63 |
| 结算备付金 |
20001.55 |
| 存出保证金 |
903.09 |
| 交易性金融资产 |
44090704.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44090704.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1000632.97 |
| 应收利息 |
1004672.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54894397.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13460.92 |
| 应付托管费 |
4486.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
115177.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55011653.3 |
| 所有者权益合计 |
54779220.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
54894397.85 |
