| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8473 | 0.84% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8249 | 0.83% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7706 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5589 | 1.98% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5755 | 1.94% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5206 | 1.84% |
| 浦银安盛货币B | 0.4572 | 1.77% |
| 浦银日日鑫B | 0.4518 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛盛煊定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.0005 |
| 2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.028 |
| 2022 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0.002 |
| 2022 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 0.0072 |
| 2022 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 0.008 |
| 2022 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.01 |
| 2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.016 |
| 2021 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0.01 |
| 2020 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 0.0065 |
| 2020 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 0.0075 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
