浦银安盛盛煊定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123208138.77元 |
| 本期利润 |
131966519.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32694709.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
4455395073.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60625946.49元 |
| 本期利润 |
78064257.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95670595.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
4527050885.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132765787.55元 |
| 本期利润 |
108043268.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35174780.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
4459131627.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67143758.79元 |
| 本期利润 |
67986682.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17598922.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
4964409220.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137547061.73元 |
| 本期利润 |
172126389.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38861799.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
4984829174.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68492394.88元 |
| 本期利润 |
88737801.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18921930.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
4950555383.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105566983.26元 |
| 本期利润 |
91754018.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79705474.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
5074445331.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79072046.69元 |
| 本期利润 |
64463470.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84884974.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
5079620565.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28357969.41元 |
| 本期利润 |
35233091.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28357969.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
4045232591.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
