| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8473 | 0.84% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8249 | 0.83% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7706 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5589 | 1.98% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5755 | 1.94% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5206 | 1.84% |
| 浦银安盛货币B | 0.4572 | 1.77% |
| 浦银日日鑫B | 0.4518 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3690.45 | 1345.19 | 36.45% | 448.40 | 12.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1364.61 | 667.37 | 48.91% | 222.46 | 16.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2127.16 | 1478.08 | 69.49% | 492.69 | 23.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1090.10 | 741.06 | 67.98% | 247.02 | 22.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2322.84 | 1498.95 | 64.53% | 499.65 | 21.51% | 4.38 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1188.11 | 745.32 | 62.73% | 248.44 | 20.91% | 2.38 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4121.52 | 1460.75 | 35.44% | 486.92 | 11.81% | 8.15 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1446.41 | 701.12 | 48.47% | 233.71 | 16.16% | 5.29 | 0.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 673.25 | 482.63 | 71.69% | 160.88 | 23.90% | 1.45 | 0.22% | -- | -- |
