名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | -0.31% | 0.27% | 0.87% | 1.89% | 3.24% | 5.62% | 8.88% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.81% | -0.25% | 0.40% | 1.19% | 2.66% | 4.57% | 7.73% | 12.29% |
同类排名[债券型] |
2301|3082 | 1794|2810 | 2200|3221 | 2310|3112 | 2217|2937 | 2021|2753 | 1802|2378 | 1637|2056 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0237 | 1.1294 | 0.15% | |
2024-04-29 | 1.0222 | 1.1279 | -0.20% | |
2024-04-26 | 1.0242 | 1.1299 | -0.15% | |
2024-04-25 | 1.0257 | 1.1314 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.0258 | 1.1315 | -0.11% |
截至2024-03-31 浦银安盛盛煊定开债券期末总份额为63.68亿份,相比增加19.63亿份 (本季申购数为19.63亿份,赎回数为--亿份)