| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7731 | 1.51% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9333 | 1.34% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9301 | 1.33% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5785 | 1.22% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7438 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4847 | 1.97% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5139 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4621 | 1.91% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4757 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4601 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 168871014.52 |
| 1.利息收入 | 522793.97 |
| 存款利息收入 | 41722.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159589840.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159589840.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8758380.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36904495.37 |
| 1.管理人报酬 | 13451927.9 |
| 2.托管费 | 4483975.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18424739.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18424739.49 |
| 6.其他费用 | 305672.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131966519.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131966519.15 |
| 一、收入： | 91710350.43 |
| 1.利息收入 | 494177.47 |
| 存款利息收入 | 13106.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73777861.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73777861.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17438311.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13646092.65 |
| 1.管理人报酬 | 6673717.95 |
| 2.托管费 | 2224572.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4469499.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4469499.16 |
| 6.其他费用 | 148541.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78064257.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78064257.78 |
| 一、收入： | 129314847.68 |
| 1.利息收入 | 489617.39 |
| 存款利息收入 | 38627.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153547749.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153547749.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24722518.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21271578.92 |
| 1.管理人报酬 | 14780804.42 |
| 2.托管费 | 4926934.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924167.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924167.37 |
| 6.其他费用 | 297988.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108043268.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108043268.76 |
| 一、收入： | 78887643.8 |
| 1.利息收入 | 121609.46 |
| 存款利息收入 | 29603.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77923111.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77923111.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
842923.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10900961.74 |
| 1.管理人报酬 | 7410640.31 |
| 2.托管费 | 2470213.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 692475.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692475.54 |
| 6.其他费用 | 150745.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67986682.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67986682.06 |
| 一、收入： | 195354766.76 |
| 1.利息收入 | 163404886.41 |
| 存款利息收入 | 263004.29 |
| 债券利息收入 | 163025001.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 116880.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2629447.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2629447.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34579327.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23228377.04 |
| 1.管理人报酬 | 14989502.25 |
| 2.托管费 | 4996500.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43758.24 |
| 5.利息支出 | 2464546.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2464546.59 |
| 6.其他费用 | 301995.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172126389.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172126389.72 |
| 一、收入： | 100618899.23 |
| 1.利息收入 | 82862502.04 |
| 存款利息收入 | 136326.57 |
| 债券利息收入 | 82609294.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 116880.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2489009.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2489009.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20245406.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11881097.39 |
| 1.管理人报酬 | 7453153.61 |
| 2.托管费 | 2484384.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23789.65 |
| 5.利息支出 | 1549056.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1549056.46 |
| 6.其他费用 | 150892.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88737801.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88737801.84 |
| 一、收入： | 132969256.81 |
| 1.利息收入 | 182373821.69 |
| 存款利息收入 | 1450317.6 |
| 债券利息收入 | 179201664.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1721839.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35591599.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35591599.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13812964.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41215238.51 |
| 1.管理人报酬 | 14607460.21 |
| 2.托管费 | 4869153.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81520.93 |
| 5.利息支出 | 20908851.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20908851.84 |
| 6.其他费用 | 321302.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91754018.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91754018.3 |
| 一、收入： | 78927600.92 |
| 1.利息收入 | 75167885.27 |
| 存款利息收入 | 1297733.37 |
| 债券利息收入 | 72676517.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 1193634.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18368291.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18368291.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14608576.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14464130.34 |
| 1.管理人报酬 | 7011210.65 |
| 2.托管费 | 2337070.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52918.34 |
| 5.利息支出 | 4724050.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4724050.74 |
| 6.其他费用 | 158370.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64463470.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64463470.58 |
| 一、收入： | 41965616.99 |
| 1.利息收入 | 35236601.41 |
| 存款利息收入 | 13860324.91 |
| 债券利息收入 | 21376276.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146106.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146106.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6875121.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6732525.99 |
| 1.管理人报酬 | 4826326.85 |
| 2.托管费 | 1608775.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14500.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35233091.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35233091.0 |
