| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728 | 2300.0 | 13984.0 | 0.01% |
| 无锡鼎邦 | 872931 | 400.0 | 2480.0 | 0.0% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 200.0 | 1240.0 | 0.0% |
| 航发动力 | 600893 | 200.0 | 4240.0 | 0.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 118300.0 | 0.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 900.0 | 78768.0 | 0.08% |
| 中信证券 | 600030 | 2200.0 | 55660.0 | 0.06% |
| 招商银行 | 600036 | 2900.0 | 108982.0 | 0.11% |
| 兴业银行 | 601166 | 4100.0 | 81180.0 | 0.08% |
| 交通银行 | 601328 | 7700.0 | 43351.0 | 0.04% |
| 中国平安 | 601318 | 3100.0 | 264926.0 | 0.27% |
| 长江电力 | 600900 | 2500.0 | 45950.0 | 0.05% |
| 伊利股份 | 600887 | 1700.0 | 52598.0 | 0.05% |
| 民生银行 | 600016 | 6900.0 | 43539.0 | 0.04% |
