名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18.75 | 1.12 | 5.98% | 0.37 | 1.99% | -- | -- | 3.03 | 16.15% |
2023-06-30 | 6.42 | 0.44 | 6.82% | 0.15 | 2.27% | -- | -- | 0.76 | 11.92% |
2022-12-31 | 9.62 | 0.60 | 6.29% | 0.20 | 2.10% | -- | -- | 1.43 | 14.88% |
2022-06-30 | 4.28 | 0.21 | 4.95% | 0.07 | 1.65% | -- | -- | 0.59 | 13.79% |
2021-12-31 | 13.45 | 0.43 | 3.22% | 0.14 | 1.07% | 0.12 | 0.90% | 1.19 | 8.86% |
2021-06-30 | 5.16 | 0.22 | 4.26% | 0.07 | 1.42% | 0.05 | 1.01% | 0.59 | 11.48% |
2020-12-31 | 15.94 | 0.54 | 3.40% | 0.18 | 1.13% | 4.94 | 31.00% | 1.66 | 10.41% |
2020-06-30 | 14.29 | 0.31 | 2.17% | 0.10 | 0.72% | 4.46 | 31.24% | 0.97 | 6.76% |
2019-12-31 | 15.81 | 1.74 | 11.02% | 0.58 | 3.67% | 7.94 | 50.18% | 1.03 | 6.52% |