| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -973803.66元 |
| 本期利润 | -6637536.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9755824.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 96340438.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116182.07元 |
| 本期利润 | 845804.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11965725.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2093元 |
| 期末基金资产净值 | 69143376.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1614791.35元 |
| 本期利润 | -7425563.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10960561.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 67225501.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115230.04元 |
| 本期利润 | -3122686.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7983449.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2965元 |
| 期末基金资产净值 | 36580060.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3589655.77元 |
| 本期利润 | 562075.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7279930.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 37125604.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1360215.57元 |
| 本期利润 | 1064428.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5365202.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 39614543.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4585164.85元 |
| 本期利润 | 12431991.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3871818.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1519元 |
| 期末基金资产净值 | 37413882.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1835823.52元 |
| 本期利润 | 3337002.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1549672.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 34847181.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 864721.87元 |
| 本期利润 | 3922095.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 724349.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 73462909.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
