| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20257.55 |
| 存出保证金 | 17795.25 |
| 交易性金融资产 | 110616203.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 110616203.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 517572.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117299618.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70000.0 |
| 应付赎回款 | 258218.93 |
| 应付管理人报酬 | 809.62 |
| 应付托管费 | 269.86 |
| 应付销售服务费 | 2101.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139008.54 |
| 负债合计 | 470408.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105078124.91 |
| 所有者权益合计 | 116829210.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 117299618.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10563553.07 |
| 结算备付金 | 668862.46 |
| 存出保证金 | 567054.84 |
| 交易性金融资产 | 118270372.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 118270372.98 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114242.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130184085.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4152.48 |
| 应付管理人报酬 | 1496.26 |
| 应付托管费 | 498.76 |
| 应付销售服务费 | 2908.97 |
| 应付税费 | 1428.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64902.12 |
| 负债合计 | 75387.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107784932.39 |
| 所有者权益合计 | 130108698.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 130184085.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4920597.54 |
| 结算备付金 | 15582.34 |
| 存出保证金 | 50808.61 |
| 交易性金融资产 | 72667665.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 72667665.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49031.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77703685.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11782.15 |
| 应付管理人报酬 | 641.11 |
| 应付托管费 | 213.7 |
| 应付销售服务费 | 853.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143834.17 |
| 负债合计 | 157324.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64931991.99 |
| 所有者权益合计 | 77546360.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 77703685.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2849623.01 |
| 结算备付金 | 47529.27 |
| 存出保证金 | 4623.97 |
| 交易性金融资产 | 50465034.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 50465034.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132221.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53499031.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99202.92 |
| 应付管理人报酬 | 344.16 |
| 应付托管费 | 114.73 |
| 应付销售服务费 | 1346.99 |
| 应付税费 | 3267.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35873.67 |
| 负债合计 | 140150.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39308560.09 |
| 所有者权益合计 | 53358881.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 53499031.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2615776.88 |
| 结算备付金 | 3263.73 |
| 存出保证金 | 2557.59 |
| 交易性金融资产 | 43258422.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43258422.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 261.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281283.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46161566.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30256.84 |
| 应付管理人报酬 | 326.07 |
| 应付托管费 | 108.68 |
| 应付销售服务费 | 850.2 |
| 应付税费 | 40734.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96103.79 |
| 负债合计 | 168379.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30892890.5 |
| 所有者权益合计 | 45993186.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 46161566.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3507885.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2113.26 |
| 交易性金融资产 | 48752945.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48752945.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109586.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52372828.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111149.6 |
| 应付管理人报酬 | 409.66 |
| 应付托管费 | 136.6 |
| 应付销售服务费 | 962.78 |
| 应付税费 | 16058.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34745.94 |
| 负债合计 | 163462.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34586715.17 |
| 所有者权益合计 | 52209365.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 52372828.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3002271.18 |
| 结算备付金 | 2842.63 |
| 存出保证金 | 3093.61 |
| 交易性金融资产 | 47379336.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47379336.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 319.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79708.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50467572.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238434.88 |
| 应付管理人报酬 | 390.98 |
| 应付托管费 | 130.34 |
| 应付销售服务费 | 1107.36 |
| 应付税费 | 28444.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70037.6 |
| 负债合计 | 338545.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34153695.13 |
| 所有者权益合计 | 50129026.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 50467572.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2612691.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14402.15 |
| 交易性金融资产 | 46325214.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46325214.42 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2468.3 |
| 应收利息 | 494.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 413840.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49369111.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 385197.58 |
| 应付管理人报酬 | 355.3 |
| 应付托管费 | 118.44 |
| 应付销售服务费 | 1137.82 |
| 应付税费 | 3387.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.25 |
| 负债合计 | 474205.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42725638.56 |
| 所有者权益合计 | 48894906.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 49369111.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6267709.48 |
| 结算备付金 | 746542.35 |
| 存出保证金 | 31522.48 |
| 交易性金融资产 | 92318129.12 |
| 股票投资 | 3098180.48 |
| 基金投资 | 89055951.52 |
| 债券投资 | 163997.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 794657.49 |
| 应收利息 | 1551.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26302.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 123915.3 |
| 资产总计 | 100310329.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 317.78 |
| 应付赎回款 | 2116233.15 |
| 应付管理人报酬 | 2104.38 |
| 应付托管费 | 701.45 |
| 应付销售服务费 | 3047.73 |
| 应付税费 | 177.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40716.61 |
| 负债合计 | 2196326.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93754565.15 |
| 所有者权益合计 | 98114003.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 100310329.67 |
