| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.01% | -- | 8.39% | 10173.62 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.26% | 9634.04 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.63% | 9862.86 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 8.63% | 6914.34 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 5.51% | 7310.55 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.37% | 6722.55 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 6.23% | 3355.41 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.43% | 3658.01 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 5.73% | 3315.61 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.69% | 3712.56 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 9.1% | 3769.49 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 6.72% | 3961.45 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 7.46% | 3650.45 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 5.99% | 3741.39 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.09% | 3550.54 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 5.34% | 3484.72 |
| 2020-03-31 | 0.01% | -- | 6.6% | 3839.01 |
| 2019-12-31 | 3.16% | 0.17% | 7.15% | 7346.29 |
