| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10389224.78 |
| 1.利息收入 | 28714.61 |
| 存款利息收入 | 28714.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1165386.82 |
| 股票投资收益 | -148701.18 |
| 基金投资收益 | -819001.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -202694.8 |
| 股利收益 | 5010.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9255899.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3346.68 |
| 减：二、费用 | 187534.94 |
| 1.管理人报酬 | 11209.62 |
| 2.托管费 | 3736.56 |
| 3.销售服务费 | 30295.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141169.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10576759.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10576759.72 |
| 一、收入： | 154361.04 |
| 1.利息收入 | 9715.37 |
| 存款利息收入 | 9715.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133648.22 |
| 股票投资收益 | -162169.4 |
| 基金投资收益 | 290928.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -120.83 |
| 股利收益 | 5010.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8563.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2433.67 |
| 减：二、费用 | 64156.58 |
| 1.管理人报酬 | 4377.74 |
| 2.托管费 | 1459.29 |
| 3.销售服务费 | 7645.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49622.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90204.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90204.46 |
| 一、收入： | -13172216.18 |
| 1.利息收入 | 18033.83 |
| 存款利息收入 | 18033.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3678056.93 |
| 股票投资收益 | -1084978.25 |
| 基金投资收益 | -2593078.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9514182.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1989.24 |
| 减：二、费用 | 96179.1 |
| 1.管理人报酬 | 6048.76 |
| 2.托管费 | 2016.29 |
| 3.销售服务费 | 14307.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71501.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13268395.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13268395.28 |
| 一、收入： | -3123447.96 |
| 1.利息收入 | 4841.89 |
| 存款利息收入 | 4841.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190514.92 |
| 股票投资收益 | 20169.62 |
| 基金投资收益 | 170345.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3320081.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276.64 |
| 减：二、费用 | 42782.63 |
| 1.管理人报酬 | 2117.83 |
| 2.托管费 | 705.92 |
| 3.销售服务费 | 5901.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33345.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3166230.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3166230.59 |
| 一、收入： | 896915.45 |
| 1.利息收入 | 10695.04 |
| 存款利息收入 | 10695.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4729488.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4729488.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3881222.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37954.88 |
| 减：二、费用 | 134533.74 |
| 1.管理人报酬 | 4331.66 |
| 2.托管费 | 1444.07 |
| 3.销售服务费 | 11921.1 |
| 4.交易费用 | 1216.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98594.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762381.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762381.71 |
| 一、收入： | 1399439.81 |
| 1.利息收入 | 5337.62 |
| 存款利息收入 | 5337.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1808652.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1808652.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419569.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5018.88 |
| 减：二、费用 | 51631.23 |
| 1.管理人报酬 | 2201.55 |
| 2.托管费 | 733.97 |
| 3.销售服务费 | 5928.3 |
| 4.交易费用 | 523.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35732.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1347808.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1347808.58 |
| 一、收入： | 17364080.15 |
| 1.利息收入 | 21433.45 |
| 存款利息收入 | 21410.72 |
| 债券利息收入 | 22.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6405579.9 |
| 股票投资收益 | 234849.94 |
| 基金投资收益 | 6131973.6 |
| 债券投资收益 | 38664.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10911447.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25619.0 |
| 减：二、费用 | 159362.32 |
| 1.管理人报酬 | 5425.4 |
| 2.托管费 | 1808.52 |
| 3.销售服务费 | 16589.99 |
| 4.交易费用 | 49405.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73498.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17204717.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17204717.83 |
| 一、收入： | 4664072.35 |
| 1.利息收入 | 14816.46 |
| 存款利息收入 | 14793.73 |
| 债券利息收入 | 22.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2658537.27 |
| 股票投资收益 | 210191.51 |
| 基金投资收益 | 2409598.4 |
| 债券投资收益 | 38664.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1972484.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18234.62 |
| 减：二、费用 | 142880.2 |
| 1.管理人报酬 | 3100.72 |
| 2.托管费 | 1033.57 |
| 3.销售服务费 | 9660.54 |
| 4.交易费用 | 44634.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81775.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4521192.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4521192.15 |
| 一、收入： | 5761129.5 |
| 1.利息收入 | 79729.77 |
| 存款利息收入 | 79703.73 |
| 债券利息收入 | 26.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1278153.16 |
| 股票投资收益 | 34513.26 |
| 基金投资收益 | 1228308.65 |
| 债券投资收益 | 13404.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1927.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4352236.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51010.29 |
| 减：二、费用 | 158145.23 |
| 1.管理人报酬 | 17422.92 |
| 2.托管费 | 5807.61 |
| 3.销售服务费 | 10315.02 |
| 4.交易费用 | 79353.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45227.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5602984.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5602984.27 |
