名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.79% | 2.19% | 2.78% | 6.33% | -1.05% | -18.80% | -13.71% | -47.92% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
422|944 | 488|965 | 291|958 | 551|945 | 429|912 | 582|862 | 552|750 | 531|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7647 | 0.7647 | 0.86% | |
2024-04-25 | 0.7582 | 0.7582 | 0.58% | |
2024-04-24 | 0.7538 | 0.7538 | -0.09% | |
2024-04-23 | 0.7545 | 0.7545 | 0.27% | |
2024-04-22 | 0.7525 | 0.7525 | 0.56% |
截至2024-03-31 招商核心优选C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600079 | 人福医药 | 106.00 | 2063.31 | 7.61% |
00939 | 建设银行 | 273.00 | 1171.57 | 4.32% |
601668 | 中国建筑 | 240.00 | 1257.60 | 4.64% |
601939 | 建设银行 | 113.00 | 780.09 | 2.88% |
600426 | 华鲁恒升 | 70.00 | 1846.90 | 6.81% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1702.90 | 6.28% |
600900 | 长江电力 | 65.00 | 1634.66 | 6.03% |
688687 | 凯因科技 | 45.00 | 1449.90 | 5.35% |
600557 | 康缘药业 | 66.00 | 1377.14 | 5.08% |
601009 | 南京银行 | 150.00 | 1344.00 | 4.96% |