| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6759169.53 |
| 1.利息收入 | 83623.76 |
| 存款利息收入 | 83623.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381489.47 |
| 股票投资收益 | 12737.2 |
| 基金投资收益 | -3571754.41 |
| 债券投资收益 | 132444.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3045083.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6512584.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51280.44 |
| 减：二、费用 | 1394251.68 |
| 1.管理人报酬 | 1014135.04 |
| 2.托管费 | 203557.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176557.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8153421.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8153421.21 |
| 一、收入： | 1943411.21 |
| 1.利息收入 | 36824.24 |
| 存款利息收入 | 36824.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1144913.5 |
| 股票投资收益 | -2582.69 |
| 基金投资收益 | -1867748.29 |
| 债券投资收益 | 34900.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690516.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3031291.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20208.89 |
| 减：二、费用 | 578694.28 |
| 1.管理人报酬 | 428677.06 |
| 2.托管费 | 87987.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62029.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1364716.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1364716.93 |
| 一、收入： | -12992400.61 |
| 1.利息收入 | 29386.12 |
| 存款利息收入 | 29386.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3280938.9 |
| 股票投资收益 | -102.07 |
| 基金投资收益 | 1726435.89 |
| 债券投资收益 | 109343.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1445261.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16365411.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62685.9 |
| 减：二、费用 | 815645.17 |
| 1.管理人报酬 | 560700.3 |
| 2.托管费 | 134649.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120256.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13808045.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13808045.78 |
| 一、收入： | -6580280.49 |
| 1.利息收入 | 14927.56 |
| 存款利息收入 | 14927.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2379092.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1977294.2 |
| 债券投资收益 | 49614.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352183.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9010733.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36433.08 |
| 减：二、费用 | 426056.82 |
| 1.管理人报酬 | 267329.18 |
| 2.托管费 | 66652.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92037.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7006337.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7006337.31 |
| 一、收入： | 4041402.88 |
| 1.利息收入 | 150366.55 |
| 存款利息收入 | 31710.57 |
| 债券利息收入 | 118118.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2838469.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1156615.87 |
| 债券投资收益 | -16686.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1698540.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
928959.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123607.34 |
| 减：二、费用 | 786751.86 |
| 1.管理人报酬 | 448360.15 |
| 2.托管费 | 146229.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7832.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184299.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3254651.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3254651.02 |
| 一、收入： | 3741669.18 |
| 1.利息收入 | 65129.91 |
| 存款利息收入 | 17825.47 |
| 债券利息收入 | 46767.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571676.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571072.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3044142.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60720.72 |
| 减：二、费用 | 344256.28 |
| 1.管理人报酬 | 218827.0 |
| 2.托管费 | 71217.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54065.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3397412.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3397412.9 |
| 一、收入： | 10619966.32 |
| 1.利息收入 | 65598.55 |
| 存款利息收入 | 26699.92 |
| 债券利息收入 | 26290.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054864.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 118946.6 |
| 债券投资收益 | 5875.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930042.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9440971.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58532.22 |
| 减：二、费用 | 380562.25 |
| 1.管理人报酬 | 215342.51 |
| 2.托管费 | 69535.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9251.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86004.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10239404.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10239404.07 |
