万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1626558.82元 |
| 本期利润 |
-7937982.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5606516.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
159386029.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1640246.03元 |
| 本期利润 |
1359641.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3778282.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
186627981.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2553049.54元 |
| 本期利润 |
-13798043.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97609.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
92072406.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2004396.43元 |
| 本期利润 |
-7006337.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5162931.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
98677236.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2325691.86元 |
| 本期利润 |
3254651.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3135570.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
105314664.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353270.43元 |
| 本期利润 |
3397412.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1158032.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
105107048.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
798432.97元 |
| 本期利润 |
10239404.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
798713.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
100986159.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
