| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3730.26 | -2741.44 | 73.49% | 0.07 | 0.00% | 148.83 | -3.99% |
| 2023-06-30 | 1204.61 | -2109.31 | -175.10% | -- | -- | 86.69 | 7.20% |
| 2022-12-31 | -11173.29 | -1988.86 | 17.80% | -- | -- | 85.08 | -0.76% |
| 2022-06-30 | -5954.27 | -1803.68 | 30.29% | -- | -- | 73.94 | -1.24% |
| 2021-12-31 | 2631.73 | 11045.82 | 419.72% | 0.33 | 0.01% | 128.82 | 4.89% |
| 2021-06-30 | 4406.64 | 8218.87 | 186.51% | 0.33 | 0.01% | 120.10 | 2.73% |
| 2020-12-31 | 30549.89 | 14722.55 | 48.19% | -1.28 | 0.00% | 389.77 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 15294.53 | -1376.49 | -9.00% | -- | -- | 317.62 | 2.08% |
