| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37302588.24 |
| 1.利息收入 | 46824.25 |
| 存款利息收入 | 46824.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25925439.8 |
| 股票投资收益 | -27414441.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 654.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1488346.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11464216.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40243.42 |
| 减：二、费用 | 2982507.04 |
| 1.管理人报酬 | 2391622.73 |
| 2.托管费 | 398603.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192280.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40285095.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40285095.28 |
| 一、收入： | 12046119.14 |
| 1.利息收入 | 28006.95 |
| 存款利息收入 | 28006.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20226190.99 |
| 股票投资收益 | -21093081.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866890.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32223369.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20934.16 |
| 减：二、费用 | 1802043.24 |
| 1.管理人报酬 | 1453401.63 |
| 2.托管费 | 242233.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106408.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10244075.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10244075.9 |
| 一、收入： | -111732885.18 |
| 1.利息收入 | 106945.84 |
| 存款利息收入 | 106945.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19037869.82 |
| 股票投资收益 | -19888638.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850768.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92857306.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55345.77 |
| 减：二、费用 | 4405030.65 |
| 1.管理人报酬 | 3629734.84 |
| 2.托管费 | 604955.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116137915.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116137915.83 |
| 一、收入： | -59542669.89 |
| 1.利息收入 | 61934.42 |
| 存款利息收入 | 61934.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17297376.29 |
| 股票投资收益 | -18036784.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739408.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42329561.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22333.59 |
| 减：二、费用 | 2404199.32 |
| 1.管理人报酬 | 1988354.38 |
| 2.托管费 | 331392.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84452.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61946869.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61946869.21 |
| 一、收入： | 26317338.68 |
| 1.利息收入 | 412989.4 |
| 存款利息收入 | 199887.5 |
| 债券利息收入 | 90867.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111749671.12 |
| 股票投资收益 | 110458160.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3285.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288225.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86522596.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677274.94 |
| 减：二、费用 | 11300037.25 |
| 1.管理人报酬 | 7283187.53 |
| 2.托管费 | 1213864.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2621412.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181572.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15017301.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15017301.43 |
| 一、收入： | 44066381.2 |
| 1.利息收入 | 232451.47 |
| 存款利息收入 | 87674.07 |
| 债券利息收入 | 90867.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83392980.29 |
| 股票投资收益 | 82188673.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3285.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201021.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39973772.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414722.28 |
| 减：二、费用 | 6075588.44 |
| 1.管理人报酬 | 3959027.98 |
| 2.托管费 | 659838.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349943.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106778.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37990792.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37990792.76 |
| 一、收入： | 305498925.03 |
| 1.利息收入 | 2374105.88 |
| 存款利息收入 | 495611.77 |
| 债券利息收入 | 586076.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151110364.59 |
| 股票投资收益 | 147225465.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12823.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3897722.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150350892.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1663561.87 |
| 减：二、费用 | 16862027.47 |
| 1.管理人报酬 | 10746971.21 |
| 2.托管费 | 1791161.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4229130.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94764.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288636897.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288636897.56 |
| 一、收入： | 152945339.11 |
| 1.利息收入 | 2023606.26 |
| 存款利息收入 | 449440.87 |
| 债券利息收入 | 282896.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10588724.38 |
| 股票投资收益 | -13764907.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3176182.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160882520.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627936.88 |
| 减：二、费用 | 9598250.43 |
| 1.管理人报酬 | 6286930.08 |
| 2.托管费 | 1047821.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2216285.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47212.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143347088.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143347088.68 |
