名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.68% | -- | 9.64% | 15241.89 |
2023-12-31 | 94.73% | -- | 5.53% | 14051.68 |
2023-09-30 | 92.97% | -- | 7.27% | 15046.37 |
2023-06-30 | 92.9% | -- | 6.47% | 19203.58 |
2023-03-31 | 92.08% | -- | 10.05% | 19995.68 |
2022-12-31 | 93.41% | -- | 6.88% | 19044.39 |
2022-09-30 | 91.63% | -- | 9.71% | 20119.00 |
2022-06-30 | 82.72% | -- | 16.61% | 26172.31 |
2022-03-31 | 86.23% | -- | 14.11% | 25412.84 |
2021-12-31 | 93.65% | -- | 6.62% | 34062.27 |
2021-09-30 | 80.47% | -- | 19.88% | 43036.79 |
2021-06-30 | 85.21% | -- | 15.8% | 54025.17 |
2021-03-31 | 84.97% | -- | 15.68% | 48205.18 |
2020-12-31 | 89.65% | 5.06% | 7.0% | 54430.76 |
2020-09-30 | 92.32% | 4.79% | 3.6% | 56906.22 |
2020-06-30 | 92.05% | 5.31% | 7.83% | 88065.05 |
2020-03-31 | 88.03% | 5.71% | 6.52% | 82146.45 |