银华科技创新混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55311.94 |
| 存出保证金 |
20231.48 |
| 交易性金融资产 |
133107061.69 |
| 股票投资 |
133107061.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42959.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140943433.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59968.0 |
| 应付管理人报酬 |
148535.93 |
| 应付托管费 |
24756.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193422.48 |
| 负债合计 |
426682.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186131099.73 |
| 所有者权益合计 |
140516750.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
140943433.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12198686.07 |
| 结算备付金 |
230148.97 |
| 存出保证金 |
46490.87 |
| 交易性金融资产 |
178408505.99 |
| 股票投资 |
178408505.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1919252.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52258.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192855343.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163223.92 |
| 应付管理人报酬 |
241318.59 |
| 应付托管费 |
40219.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374746.51 |
| 负债合计 |
819508.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187231935.27 |
| 所有者权益合计 |
192035834.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
192855343.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12967686.75 |
| 结算备付金 |
133096.85 |
| 存出保证金 |
68900.96 |
| 交易性金融资产 |
177890037.78 |
| 股票投资 |
177890037.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9318.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21925.51 |
| 资产总计 |
191090966.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108942.0 |
| 应付管理人报酬 |
248487.65 |
| 应付托管费 |
41414.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248185.32 |
| 负债合计 |
647029.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195610108.15 |
| 所有者权益合计 |
190443937.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
191090966.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43317863.05 |
| 结算备付金 |
160549.96 |
| 存出保证金 |
55270.3 |
| 交易性金融资产 |
216497969.26 |
| 股票投资 |
216497969.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2487217.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300086.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21925.51 |
| 资产总计 |
262840881.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454501.35 |
| 应付管理人报酬 |
319358.15 |
| 应付托管费 |
53226.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290671.8 |
| 负债合计 |
1117757.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210247881.27 |
| 所有者权益合计 |
261723123.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
262840881.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19542333.87 |
| 结算备付金 |
3006712.16 |
| 存出保证金 |
110877.86 |
| 交易性金融资产 |
319003456.06 |
| 股票投资 |
319003456.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25982.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70783.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341760145.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204306.25 |
| 应付管理人报酬 |
490273.51 |
| 应付托管费 |
81712.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170529.31 |
| 负债合计 |
1137489.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223874944.77 |
| 所有者权益合计 |
340622655.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
341760145.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85098358.02 |
| 结算备付金 |
236068.13 |
| 存出保证金 |
132827.35 |
| 交易性金融资产 |
460360603.62 |
| 股票投资 |
460360603.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30278.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595660.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546453795.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5061276.57 |
| 应付管理人报酬 |
653942.45 |
| 应付托管费 |
108990.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109693.61 |
| 负债合计 |
6202108.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338497688.56 |
| 所有者权益合计 |
540251687.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
546453795.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37273082.22 |
| 结算备付金 |
830303.2 |
| 存出保证金 |
213892.61 |
| 交易性金融资产 |
515498423.01 |
| 股票投资 |
487958539.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27539883.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18491.87 |
| 应收利息 |
477207.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1419900.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555731300.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3358781.88 |
| 应付赎回款 |
6712072.64 |
| 应付管理人报酬 |
650341.99 |
| 应付托管费 |
108390.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98922.94 |
| 负债合计 |
11423716.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369565497.47 |
| 所有者权益合计 |
544307584.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
555731300.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68448002.11 |
| 结算备付金 |
464851.69 |
| 存出保证金 |
354321.8 |
| 交易性金融资产 |
857373616.26 |
| 股票投资 |
810613592.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46760023.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
336870.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926977662.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13060.47 |
| 应付赎回款 |
44502930.52 |
| 应付管理人报酬 |
1144125.31 |
| 应付托管费 |
190687.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149872.97 |
| 负债合计 |
46327161.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751178230.13 |
| 所有者权益合计 |
880650500.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
926977662.07 |
