银华科技创新混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28820879.17元 |
| 本期利润 |
-40285095.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45614348.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2451元 |
| 期末基金资产净值 |
140516750.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21979293.12元 |
| 本期利润 |
10244075.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4803899.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
192035834.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23280608.86元 |
| 本期利润 |
-116137915.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5166171.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
190443937.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19617307.6元 |
| 本期利润 |
-61946869.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51475242.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2448元 |
| 期末基金资产净值 |
261723123.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101539898.21元 |
| 本期利润 |
15017301.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116747711.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5215元 |
| 期末基金资产净值 |
340622655.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77964565.6元 |
| 本期利润 |
37990792.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175940138.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5198元 |
| 期末基金资产净值 |
540251687.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138286004.87元 |
| 本期利润 |
288636897.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112586575.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3046元 |
| 期末基金资产净值 |
544307584.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17535431.67元 |
| 本期利润 |
143347088.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12189419.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
880650500.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
