名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2323.03 | -3701.71 | -159.35% | 6016.28 | 258.98% | 363.29 | 15.64% |
2023-06-30 | 6488.21 | -555.12 | -8.56% | 3300.82 | 50.87% | 117.43 | 1.81% |
2022-12-31 | -6406.17 | -8216.00 | 128.25% | 4565.22 | -71.26% | 1667.59 | -26.03% |
2022-06-30 | 1165.56 | -8368.26 | -717.96% | 5339.05 | 458.07% | 182.37 | 15.65% |
2021-12-31 | 14043.09 | 3765.66 | 26.82% | 557.97 | 3.97% | 1145.59 | 8.16% |
2021-06-30 | 5370.95 | 4812.45 | 89.60% | -139.56 | -2.60% | 285.55 | 5.32% |
2020-12-31 | 12763.76 | 5714.41 | 44.77% | 199.25 | 1.56% | 194.91 | 1.53% |
2020-06-30 | 821.03 | -175.58 | -21.39% | 186.67 | 22.74% | 50.87 | 6.20% |