名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.29% | 0.17% | 1.11% | 4.86% | 3.25% | -1.22% | -1.77% | -1.53% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
521|1379 | 915|1351 | 488|1400 | 373|1391 | 274|1365 | 774|1290 | 869|1143 | 495|709 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.21% | |
2024-04-29 | 1.088 | 1.088 | -0.13% | |
2024-04-26 | 1.0894 | 1.0894 | 0.07% | |
2024-04-25 | 1.0886 | 1.0886 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.0894 | 1.0894 | 0.08% |
截至2024-03-31 万家民丰回报一年持有期混合期末总份额为9.29亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 1.00 | 313.02 | 0.31% |
300498 | 温氏股份 | 16.00 | 309.51 | 0.31% |
000727 | 冠捷科技 | 122.00 | 307.48 | 0.31% |
000876 | 新希望 | 32.00 | 307.44 | 0.31% |
600025 | 华能水电 | 31.00 | 304.17 | 0.30% |
601766 | 中国中车 | 44.00 | 303.97 | 0.30% |
600019 | 宝钢股份 | 45.00 | 303.12 | 0.30% |
000983 | 山西焦煤 | 29.00 | 303.10 | 0.30% |
601225 | 陕西煤业 | 12.00 | 302.08 | 0.30% |
000651 | 格力电器 | 7.00 | 301.51 | 0.30% |