名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23230314.74 |
1.利息收入 | 153259.35 |
存款利息收入 | 100749.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26778562.64 |
股票投资收益 | -37017120.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60162792.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3632890.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3701507.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22709750.05 |
1.管理人报酬 | 10787734.95 |
2.托管费 | 2022700.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9634991.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9634991.92 |
6.其他费用 | 250495.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
520564.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
520564.69 |
一、收入: | 64882125.79 |
1.利息收入 | 94386.65 |
存款利息收入 | 68087.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28631207.6 |
股票投资收益 | -5551242.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33008177.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1174272.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36156531.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12215259.95 |
1.管理人报酬 | 6137315.05 |
2.托管费 | 1150746.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4785346.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4785346.93 |
6.其他费用 | 129944.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52666865.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52666865.84 |
一、收入: | -64061695.46 |
1.利息收入 | 762738.76 |
存款利息收入 | 146412.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19052040.85 |
股票投资收益 | -82160045.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45652207.73 |
资产支持证券投资收益 | 779891.47 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16675905.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45772393.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32007386.74 |
1.管理人报酬 | 22811470.4 |
2.托管费 | 4277150.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4529186.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4529186.07 |
6.其他费用 | 278095.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96069082.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96069082.2 |
一、收入: | 11655638.9 |
1.利息收入 | 564661.45 |
存款利息收入 | 44349.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27667903.38 |
股票投资收益 | -83682617.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53390498.2 |
资产支持证券投资收益 | 800510.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1823704.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38758880.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19598502.09 |
1.管理人报酬 | 14893240.78 |
2.托管费 | 2792482.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1693703.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1693703.16 |
6.其他费用 | 140906.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7942863.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7942863.19 |
一、收入: | 140430869.86 |
1.利息收入 | 111684568.87 |
存款利息收入 | 92356.25 |
债券利息收入 | 103305209.72 |
资产支持证券利息收入 | 4275582.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54738383.17 |
股票投资收益 | 37656582.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5579711.32 |
资产支持证券投资收益 | 46147.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11455942.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25992082.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44877469.53 |
1.管理人报酬 | 32617719.23 |
2.托管费 | 6115822.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2141099.01 |
5.利息支出 | 3561642.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3561642.63 |
6.其他费用 | 272894.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95553400.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95553400.33 |
一、收入: | 53709466.44 |
1.利息收入 | 42728425.3 |
存款利息收入 | 53763.25 |
债券利息收入 | 36308954.46 |
资产支持证券利息收入 | 2428676.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49529549.34 |
股票投资收益 | 48124463.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1395555.67 |
资产支持证券投资收益 | -54906.09 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2855547.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38548508.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16904335.04 |
1.管理人报酬 | 12710830.22 |
2.托管费 | 2383280.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1004878.32 |
5.利息支出 | 602511.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 602511.42 |
6.其他费用 | 134121.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36805131.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36805131.4 |
一、收入: | 127637616.91 |
1.利息收入 | 30160591.46 |
存款利息收入 | 575412.27 |
债券利息收入 | 24899664.05 |
资产支持证券利息收入 | 3662360.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60501755.01 |
股票投资收益 | 57144138.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1992510.03 |
资产支持证券投资收益 | -584037.59 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1949144.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36974971.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298.79 |
减:二、费用 | 14218083.76 |
1.管理人报酬 | 8052341.64 |
2.托管费 | 1509814.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 880343.8 |
5.利息支出 | 3493117.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3493117.19 |
6.其他费用 | 206583.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113419533.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113419533.15 |
一、收入: | 8210256.72 |
1.利息收入 | 9672037.1 |
存款利息收入 | 481983.04 |
债券利息收入 | 8672920.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
619557.18 |
股票投资收益 | -1755818.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1866687.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 508687.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2081337.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4542208.62 |
1.管理人报酬 | 2687529.08 |
2.托管费 | 503911.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214510.22 |
5.利息支出 | 1038614.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1038614.97 |
6.其他费用 | 71048.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3668048.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3668048.1 |