名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2270.98 | 1078.77 | 47.50% | 202.27 | 8.91% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1221.53 | 613.73 | 50.24% | 115.07 | 9.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3200.74 | 2281.15 | 71.27% | 427.72 | 13.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1959.85 | 1489.32 | 75.99% | 279.25 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4487.75 | 3261.77 | 72.68% | 611.58 | 13.63% | 214.11 | 4.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 1690.43 | 1271.08 | 75.19% | 238.33 | 14.10% | 100.49 | 5.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 1421.81 | 805.23 | 56.63% | 150.98 | 10.62% | 88.03 | 6.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 454.22 | 268.75 | 59.17% | 50.39 | 11.09% | 21.45 | 4.72% | -- | -- |