名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 20.3% | 114.71% | 0.49% | 100229.61 |
2023-12-31 | 28.07% | 104.18% | 0.57% | 105090.30 |
2023-09-30 | 28.77% | 106.35% | 0.31% | 114547.25 |
2023-06-30 | 29.81% | 97.65% | 0.91% | 133694.51 |
2023-03-31 | 29.07% | 92.34% | 0.76% | 156064.85 |
2022-12-31 | 29.23% | 95.53% | 0.31% | 166252.63 |
2022-09-30 | 29.35% | 91.45% | 0.56% | 185110.89 |
2022-06-30 | 25.24% | 94.33% | 0.92% | 246928.46 |
2022-03-31 | 10.57% | 88.37% | 0.09% | 377297.34 |
2021-12-31 | 12.35% | 93.3% | 0.21% | 449293.03 |
2021-09-30 | 11.41% | 89.72% | 0.15% | 496804.87 |
2021-06-30 | 8.44% | 88.33% | 0.2% | 505042.84 |
2021-03-31 | 9.19% | 73.18% | 0.89% | 280006.74 |
2020-12-31 | 12.94% | 69.82% | 0.41% | 231953.33 |
2020-09-30 | 11.08% | 95.12% | 1.82% | 118696.00 |
2020-06-30 | 12.76% | 98.96% | 1.36% | 105383.90 |