名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7648 | 2.11% |
中银证券优势制造股票… | 0.774 | 2.11% |
中银证券科技创新混合… | 0.4464 | 1.22% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.479 | 2.09% |
中银证券现金管家货币… | 0.4134 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1111.30 | -- | -- | 716.85 | 64.51% | -- | -- |
2023-06-30 | 681.46 | -- | -- | 307.81 | 45.17% | -- | -- |
2022-12-31 | 781.78 | -- | -- | 1446.04 | 184.97% | -- | -- |
2022-06-30 | 876.02 | -- | -- | 1094.12 | 124.90% | -- | -- |
2021-12-31 | 1777.72 | -- | -- | -105.65 | -5.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 358.06 | -- | -- | -56.69 | -15.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 258.14 | -- | -- | -3.69 | -1.43% | -- | -- |